Tutorial Básico de Opções.
Atualmente, as carteiras de muitos investidores incluem investimentos como fundos mútuos, ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, conhecido como opções, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados que entendem tanto os usos práticos quanto os riscos inerentes associados a essa classe de ativos.
O poder das opções reside na sua versatilidade e capacidade de interagir com ativos tradicionais, como ações individuais. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com muitas situações de mercado que possam surgir. Por exemplo, opções podem ser usadas como uma proteção efetiva contra um mercado de ações em declínio para limitar as perdas de baixa. As opções podem ser usadas para fins especulativos ou extremamente conservadoras, como você deseja. O uso de opções é, portanto, melhor descrito como parte de uma estratégia maior de investimento.
Essa versatilidade funcional, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas se usadas de maneira inadequada. É por isso que, ao negociar opções com um corretor, você frequentemente encontrará um aviso como o seguinte:
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e acarretar risco substancial de perda. Apenas invista com capital de risco.
As opções pertencem ao grupo maior de valores mobiliários conhecidos como derivativos. Essa palavra passou a estar associada à tomada excessiva de riscos e à capacidade de quebrar economias. Essa percepção, no entanto, é amplamente exagerada. Todo "derivativo" significa que seu preço é dependente ou derivado do preço de outra coisa. Coloc assim, o vinho é um derivado das uvas; O ketchup é um derivado do tomate. As opções são derivativos de títulos financeiros - seu valor depende do preço de algum outro ativo. Isso é tudo derivativo significa, e existem muitos tipos diferentes de títulos que se enquadram sob o nome derivados, incluindo futuros, forwards, swaps (dos quais existem muitos tipos) e títulos garantidos por hipoteca. Na crise de 2008, foram títulos garantidos por hipotecas e um tipo específico de swap que causou problemas. As opções foram em grande parte inocentes. (Veja também: 10 opções estratégias para saber.)
Saber corretamente como as opções funcionam e como usá-las adequadamente pode lhe dar uma vantagem real no mercado. Se a natureza especulativa das opções não se encaixa no seu estilo, não há problema - você pode usar opções sem especular. Mesmo se você decidir nunca usar opções, no entanto, é importante entender como as empresas em que você está investindo as usam. Seja para proteger o risco de transações em moeda estrangeira ou para dar aos funcionários a propriedade na forma de opções de ações, a maioria das multinacionais usa opções de uma forma ou de outra.
Este tutorial irá apresentar os fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos operadores de opções tem muitos anos de experiência, portanto, não espere ser um especialista imediatamente depois de ler este tutorial. Se você não estiver familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, talvez seja melhor verificar primeiro o tutorial de Basics.
Como negociar opções: Por que há sempre uma opção.
Bem-vindo a outro começo selvagem e rochoso do Ano Novo em Wall Street. Outro. Parece que a cada novo ano começa com lamentação, especulação, desespero, esperança e medo dos investidores, tanto do varejo quanto de outras formas.
Felizmente, este foi o meu melhor começo para um novo ano na minha carreira de 10 anos de negociação. Embora os mercados estejam em queda ano após ano, meu portfólio continua crescendo. A única coisa que eu mudei desde o ano passado é que eu tenho sido muito mais ativo com estratégias de opções. A fim de sobreviver a longo prazo como um comerciante, é preciso entender que os mercados são um ecossistema vivo e respirando. No meu blog sobre por que os comerciantes falham, discuto esse conceito em detalhes.
Negociação de Opções.
Quando começamos a oferecer alertas de negociação e educação na Warrior Trading, queríamos manter os alertas simples, precisos, fáceis de seguir e lucrativos. Conseguimos criar um curso de educação e promover o comércio e o programa de alerta que realizaram o mercado de ações e fizeram com que nossos traders ganhassem dinheiro. Então, para este ano, comecei com o objetivo de pegar o que estava funcionando, torná-lo melhor para um público maior, e oferecer um pouco mais para todos os outros.
Bem-vindo ao maravilhoso mundo das opções. Eu tenho negociado opções por anos em minhas próprias contas e para a de alguns familiares e amigos. O problema com as opções é que elas geralmente exigem um investidor mais sofisticado do que o encontrado no mercado de varejo. Há mais envolvido do que apenas comprar puts e calls quando você tem um viés direcional. No entanto, não houve melhor momento para aumentar as oportunidades de negociação de opções do que nessas condições de mercado. Os operadores de opções inteligentes entendem que a volatilidade de vendas é a chave para o dinheiro consistente.
Vendendo Volatilidade.
O que significa vender volatilidade? Bem, você pode procurar a resposta longa (Investopedia ou CBOE). A resposta curta é que qualquer trader de opções profissionais lhe dirá, vender premium ou volatilidade em um mercado como este, é a aposta mais segura para ganhos constantes. O argumento mais comum contra as estratégias de crédito são os comerciantes que dizem que você está intencionalmente limitando seus ganhos. Ou que você está arriscando mais do que você vai fazer.
O argumento contrário é sempre que, ao negociar estratégias de crédito apropriadamente, sua probabilidade de sucesso é MUITO mais alta do que com operações de débito direcional. Qualquer que seja o lado da cerca em que você está, não importa. A boa notícia é que, na Warrior Trading, agora estamos fazendo tudo. Eu sou tendencioso para os spreads de crédito de alta probabilidade e as configurações do tipo Iron Condor nos mercados laterais.
No entanto, percebo que há oportunidades no spread de débito e no viés direcional também. Então, se você é novo na negociação ou novo na Warrior Trading, você verá uma grande quantidade de spreads de crédito, condores de ferro, spreads de débito e compra de gravações / chamadas cobertas ALÉM DISSO às nossas tradicionais estratégias de breakout e breakdown usando ações.
A introdução de estratégias de negociação de opções mais avançadas na Warrior Trading oferece aos nossos traders não apenas uma variedade maior de oportunidades comerciais e mais alertas para tamanhos variados de contas, mas uma melhor chance de permanecer lucrativa, usando estratégias de alta probabilidade em condições agitadas de mercado.
A boa notícia para os meus estudantes do comércio de swing é que, na Primavera deste ano, haverá um novo ciclo de negociação e opções, com foco no meu arsenal completo de ferramentas de negociação. Qualquer operador novo ou experiente que ainda não seja lucrativo ou queira ver e aprender os mercados do ponto de vista de um profissional especializado, pode agora ter acesso irrestrito às ferramentas e à educação necessárias.
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Jeff Nelson.
Dallas, Estados Unidos.
Até US $ 5000 em um dia. Quando comecei a negociar eu teria um lucro de US $ 3.000 em um bom mês. Depois que eu tomei curso de negociação do dia Warrior Tradings eu agora faço entre US $ 1500 a US $ 5000 na maioria dos dias.
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Para as pessoas que são sérias sobre o seu comércio, Warrior Trading é o lugar para estar.
Thomas Tovland.
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Excelente educação comercial, mesmo para Advanced Traders com experiência.
Brian Levandusky.
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Alan McRae.
Negociar é difícil, mas o comércio de guerreiros torna isso mais fácil. Eles mantêm uma atmosfera consistentemente amigável, que você vai achar que depois de negociar por alguns anos, você irá apreciar.
Os traders gostam de consistência e, quando você faz logon no Warrior Trading, pode esperar o mesmo serviço do dia anterior. Não há surpresas. Essas coisas são valiosas.
Eles estabelecem uma vantagem tranquilamente, ganham dinheiro e partem até o dia seguinte. Ross e sua equipe são bons, e se você fosse se inscrever em todos os diferentes serviços lá fora e compará-los por 3 meses, você veria o WT no topo da lista.
Sempre fui apaixonado por negociação, mas nunca imaginei que essa paixão se transformasse em um emprego real em tempo integral. Na verdade, eu nunca encontrei nenhum serviço que eu realmente achasse que me ajudasse a me tornar um trader profissional.
Isto é, até eu conhecer o Warrior Trading. Em particular, Ross foi realmente inspirador, enquanto eu estou no meu caminho para me tornar um trader de dia inteiro.
Eu sempre quis negociar ações, mas eu vi todos esses números subir e descer e eu sempre dizia para mim mesmo: "Eu nunca vou conseguir isso". Eu olhei para os vídeos gratuitos do Youtube e fiquei viciado. Foi o melhor investimento que já fiz.
Agora eu sei como o comércio do dia e a parte assustadora sobre isso se foi, quero dizer, eu os escutei e paguei pelo comércio de papel e agora me sinto confiante sobre o que estou fazendo com as ações.
Eu realmente quero dizer isso, eu levei tempo para escrever isso porque eu realmente sinto em meu coração que vocês estão me ajudando a realizar o meu sonho e isso é ser um daytrader. Obrigado warriortrading.
Os cursos são uma obrigação para quem gostaria de fazer o dia de negociação de uma carreira.
Eu aprendi muitas maneiras de me ajudar a economizar dinheiro e ganhar dinheiro. No dia em que terminei o curso, não tive um dia de perda onde perdi mais de $ 300 dólares!
Minha pior perda antes do curso foi perto de $ 15k. Ross ajuda você a entender como as perdas acontecem, a psicologia por trás dele e como evitá-lo! Eu me sinto muito mais confortável negociando, porque agora eu entendo o que ações para escolher, quando entrar e sair e como gerenciar o meu risco!
Moe Al khalili.
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Opções de Negociação 101.
As opções de ações são instrumentos de investimento bastante simples. Basicamente, uma opção é um contrato. Ainda assim, opções de negociação são consideradas algo para o investidor experiente e experiente, porque é fácil criar conseqüências não intencionais com opções. Ao comprar uma opção, ela não obriga a comprar ou vender as ações subjacentes, mas seu corretor pode automaticamente exercer a opção no vencimento sob certas condições. Ao negociar opções, você deve prestar muita atenção às condições subjacentes de ações e mercado para suas posições de opção - especialmente quando perto de sua data de vencimento.
Opções de chamada.
Uma opção de compra dá ao seu dono o direito de comprar ações da ação subjacente ao preço de exercício. A data de vencimento é a data em que esse direito expira. Na expiração, é comum que uma corretora exerça automaticamente opções de compra dentro do dinheiro, o que resulta na compra da quantidade correspondente de estoque. Uma opção de compra é "in-the-money" quando a ação subjacente vale mais do que o preço de exercício da opção. Os operadores de opções geralmente vendem uma opção lucrativa de volta ao mercado antes do vencimento, a menos que eles especificamente queiram que a opção seja exercida. Para especulação, um comerciante compraria uma opção de compra se esperasse que o preço do estoque subjacente aumentasse.
Coloque Opções.
Uma opção de venda dá ao seu proprietário o direito de vender ações do estoque subjacente ao preço de exercício. Uma opção de venda é o inverso de uma opção de compra. Quando o estoque subjacente cai, uma opção de venda normalmente aumenta de valor. Um comerciante compraria uma opção de venda se esperasse que a ação subjacente caísse. Portanto, uma opção de venda é "in-the-money" quando a ação subjacente vale menos do que o preço de exercício da opção. Também é importante entender as políticas do seu corretor em relação às opções de venda no vencimento. Além da especulação, a compra de uma opção de venda pode ser usada como proteção de curto prazo para uma posição acionária.
Opções americanas e européias.
A maioria das opções negociadas nas bolsas dos EUA é de estilo americano. Opções de estilo americano podem ser exercidas a qualquer momento antes da expiração. As opções européias só podem ser exercidas no vencimento. Tenha em mente que o titular é aquele que tem os direitos, e o escritor é aquele que dá os direitos. Portanto, se você escrever opções, as opções podem ser exercidas pela outra pessoa. Às vezes, um investidor escreve opções de compra sobre ações que possui, na tentativa de aumentar o retorno. Essa estratégia é conhecida como "venda de chamadas cobertas".
Baseado em lotes redondos.
Um contrato de opção é geralmente baseado em 100 ações, ou em um “lote redondo”. Os movimentos no estoque subjacente podem ter um efeito enorme no valor das opções. Isso ocorre porque as opções são um tipo de investimento alavancado quando comparado ao investimento do mesmo valor em dólar diretamente no estoque subjacente. Quanto uma opção se move em relação a um movimento no estoque subjacente é chamado de "delta" da opção.
Tipos de Pedidos.
Existem quatro tipos básicos de pedidos para opções de ações: comprar para abrir, comprar para fechar, vender para abrir e vender para fechar. Uma “compra para abrir” é simplesmente a compra de uma opção. Por outro lado, "vender para fechar" é a venda de uma posição de opção detida. "Vender para abrir" fica um pouco mais sofisticado, já que se refere a escrever uma opção - você é a parte promissora. Por outro lado, uma “compra para fechar” é uma compra compensatória para fechar as obrigações de opções pendentes. Você pode fechar suas chamadas cobertas pendentes comprando as mesmas chamadas. Como o mercado de opções é um mercado regulado, uma obrigação é considerada tão boa quanto a outra.
Combinações de opções.
Combinações, spreads e outros termos basicamente se referem à combinação de dois ou mais dos quatro tipos básicos de pedidos para compensar o risco e reduzir o desembolso de caixa. Talvez o mais simples dos spreads seja o spread vertical. Isso envolve comprar e vender dois do mesmo tipo e opções de vencimento com diferentes preços de exercício. Isso ajuda a compensar o preço da transação geral, diminuindo o montante de caixa em risco. O lado negativo de tal estratégia e combinações em geral é que eles podem limitar a quantidade de potencial de lucro. Ainda assim, os profissionais de trading costumam usar spreads, baseando suas escolhas em seu risco projetado versus recompensa.
Decaimento do Tempo.
Opções tem um valor de tempo. Por exemplo, se duas opções de chamada tiverem o mesmo preço de exercício, mas datas de vencimento diferentes, aquela com a data mais distante custaria mais. A teoria é que há uma chance maior de que o preço se mova a seu favor com um período de tempo mais longo para que isso aconteça. Portanto, um operador de opções não deve escolher apenas a direção do preço corretamente, mas também ter o tempo correto. Caso contrário, uma opção que está "fora do dinheiro" pode expirar sem valor. Out-of-the-money significa que não há valor no exercício da opção ao preço de exercício; seria melhor comprá-lo ou vendê-lo imediatamente.
Referências.
Sobre o autor.
Don Fulcrum é um escritor profissional com vasta experiência em mídia, sistemas de produção de mídia, música e tecnologias relacionadas. O fulcro escreveu para várias publicações on-line.
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